中國(guó)結(jié)算關(guān)于2025年端午節(jié)休市期間證券資金清算交收安排的通知

發(fā)布時(shí)間：2025-05-22

各結(jié)算參與單位：

根據(jù)《中國(guó)結(jié)算關(guān)于2025年部分節(jié)假日休市期間證券資金清算交收安排的通知》，現(xiàn)將2025年端午節(jié)休市期間證券資金清算交收安排通知如下：

一、2025年5月29日、5月30日為新增港股通交易日。

二、2025年5月30日發(fā)生的證券交易和當(dāng)日到期的債券通用質(zhì)押式回購(gòu)，資金清算日為2025年5月30日，資金交收日為2025年6月3日。

三、2025年6月3日發(fā)生的證券交易和2025年5月31日至6月3日到期的債券通用質(zhì)押式回購(gòu)，資金清算日為2025年6月3日，資金交收日為2025年6月4日。

四、2025年5月28日、29日、30日發(fā)生的B股交易和退市B股交易，資金交收日分別為2025年6月3日、4日、5日。

五、2025年端午節(jié)期間港股通業(yè)務(wù)清算交收安排：

端午節(jié)假期：滬、深市場(chǎng)2025年5月31日-6月2日休市（含雙休日）；香港市場(chǎng)2025年5月31日休市（周六）
日期	交易	清算	交收	風(fēng)控、公司行為和組合費(fèi)清算對(duì)應(yīng)的交收日	交易清算對(duì)應(yīng)的交收日	備注
2025/05/29	交易日	正常清算	交收日	2025/05/30	2025/06/03	新增交易日
2025/05/30	交易日	正常清算	交收日	2025/06/03	2025/06/04	新增交易日
2025/06/02	非交易日	不進(jìn)行清算	非交收日	-	-

六、2025年端午節(jié)期間港股通權(quán)益登記日對(duì)應(yīng)表：

節(jié)假日

香港市場(chǎng)權(quán)益登記日

內(nèi)地權(quán)益登記日

備注

端午節(jié)

（2025/5/31至2025/6/2滬、深市場(chǎng)休市；2025/5/31香港市場(chǎng)休市（周六））

2025/6/2

2025/6/3

2025/6/3為內(nèi)地節(jié)假日后第一個(gè)港股通交易日。

2025/6/3

2025/6/4

七、2025年端午節(jié)期間上海市場(chǎng)B轉(zhuǎn)H業(yè)務(wù)交收安排：

交易日	香港交收日	境內(nèi)交收日	假期
2025年05月29日	2025年06月02日	2025年06月03日	端午
2025年05月30日	2025年06月03日	2025年06月04日	端午
注：滬市B轉(zhuǎn)H業(yè)務(wù)交易交收日歷中，交易日為港股與滬市B股的共同交易日，交收日為港股與滬市B股的共同交收日。滬市B轉(zhuǎn)H交易日為T日時(shí)，交收日為滬市B轉(zhuǎn)H交易交收日歷的T+2日。

八、2025年端午節(jié)期間深圳市場(chǎng)B轉(zhuǎn)H業(yè)務(wù)交收安排：

九、2025年端午節(jié)期間H股“全流通”業(yè)務(wù)交收安排：

端午節(jié)假期：深圳市場(chǎng)2025年6月2日休市。
日期	交易	清算	交易應(yīng)付資金及公司行為資金對(duì)應(yīng)的交收日	交易證券交收日	交易應(yīng)收資金對(duì)應(yīng)的交收日
2025/05/28	交易日	正常清算	2025/05/29	2025/05/30	2025/06/03
2025/05/29	非交易日	正常清算	2025/05/30	-	-
2025/05/30	非交易日	正常清算	2025/06/03	-	-
2025/06/02	非交易日	不進(jìn)行清算	-	-	-

請(qǐng)各結(jié)算參與單位據(jù)此安排好有關(guān)工作。

中國(guó)結(jié)算

2025年5月22日