關(guān)于深市債券回售轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)2021年11月20日全網(wǎng)測試的通知
各會員單位、行情服務(wù)商、結(jié)算參與機構(gòu)及相關(guān)單位:
深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)已于2021年7月19日在深交所官網(wǎng)技術(shù)專欄發(fā)布《關(guān)于做好債券回售轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的技術(shù)準(zhǔn)備通知》。為確保相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展,深交所聯(lián)合中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)定于2021年11月20日組織全網(wǎng)測試,主要通過模擬債券回售轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的委托申報、成交回報、行情接收與展示、清算交收等業(yè)務(wù)處理過程,檢驗市場參與各方技術(shù)系統(tǒng)的正確性。
現(xiàn)將測試相關(guān)事項通知如下:
一、主要測試內(nèi)容
1. 交易參考信息文件(securities、securityswitch)中回售轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)相關(guān)字段處理;
2. 回售轉(zhuǎn)售期債券的委托申報、成交回報、行情接收與展示、清算交收。
二、測試時間為2021年11月20日(星期六)8:30至14:00,測試期間深市證券交易系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)模擬1個業(yè)務(wù)日的交易、結(jié)算(即模擬T日2021年11月20日),港股通證券模擬半日市交易和1個結(jié)算日的結(jié)算(即模擬T日2021年11月20日)。
本次測試以2021年11月19日(星期五)深市所有證券的收盤行情、收市后的股份數(shù)據(jù)作為交易的起始數(shù)據(jù)。
三、請各會員單位、行情服務(wù)商、結(jié)算參與機構(gòu)及相關(guān)單位務(wù)必參加測試。因故不能參加測試者,務(wù)必填寫反饋表(見測試方案之附件)說明原因,并通知深交所。
請各參測單位認(rèn)真組織,按照《深市債券回售轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)2021年11月20日全網(wǎng)測試方案》(可在深交所會員業(yè)務(wù)專區(qū)、技術(shù)專欄及相關(guān)QQ群查閱)等相關(guān)技術(shù)文檔做好準(zhǔn)備,落實專人負(fù)責(zé)本次測試工作。
四、本次測試包括交易系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)、D-COM系統(tǒng)(不包括資金劃撥業(yè)務(wù))。
五、測試當(dāng)日的所有數(shù)據(jù)僅為模擬測試數(shù)據(jù),與實際業(yè)務(wù)無任何關(guān)系,不能作為生產(chǎn)環(huán)境任何交易、非交易、賬戶等業(yè)務(wù)的依據(jù)。請各會員及相關(guān)單位做好向投資者的宣傳提示工作。
六、測試完成后,各參測單位應(yīng)在2021年11月20日15:00之前提交測試反饋表(見測試方案之附件)。會員單位、基金管理公司、期貨公司等交易參與者登錄深交所“會員業(yè)務(wù)專區(qū)”首頁底部“友情鏈接―在線調(diào)查表”欄目填寫并提交反饋表(填報內(nèi)容支持更新);行情服務(wù)商、結(jié)算參與人、托管行等無法登錄會員業(yè)務(wù)專區(qū)的市場參與人,請通過互聯(lián)網(wǎng)地址https://survey.szse.cn/v/tech填寫反饋表(填報內(nèi)容不支持更新,多次提交以最后一次為準(zhǔn))。
七、各參測單位測試前務(wù)必做好線上系統(tǒng)和數(shù)據(jù)環(huán)境的備份工作,測試完成后,做好線上系統(tǒng)的變更稽核和數(shù)據(jù)環(huán)境的恢復(fù)工作,確保下一交易日(2021年11月22日)生產(chǎn)系統(tǒng)的正確運行。
八、測試完成后,深市債券回售轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)上線,業(yè)務(wù)啟用日期另行通知。
九、測試聯(lián)系電話
深圳證券交易所: 0755-82083510
中國結(jié)算深圳分公司:0755-21899968;0755-88666429(僅測試當(dāng)天使用)
深圳證券通信有限公司:0755-83182222
深圳證券信息有限公司:0755-83990296
附件:深市債券回售轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)2021年11月20日全網(wǎng)測試方案.docx
深圳證券交易所
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
2021年11月18日